Планування фінансів
Бюджетний план
Створюйте фінансові плани організації, розподіляйте суми за статтями, місяцями та підрозділами й зберігайте окремі версії бюджету.
Як це працює?
Оберіть період і вид бюджету, додайте планові рядки, перевірте загальну суму та проведіть документ.
Створення бюджетного плану
Натисніть «Додати», після чого заповніть основні реквізити документа.
Організація
Оберіть організацію, для якої формується бюджет.
Період планування
Вкажіть дату початку та завершення бюджетного періоду.
Вид бюджету
Визначте, які саме фінансові показники плануються.
Версія
Зазначте номер редакції бюджету. Перша версія зазвичай має номер 1.
Види бюджету
Рух коштів
Планування надходжень і виплат грошових коштів за визначений період.
Доходи та витрати
Планування доходів і витрат організації за бюджетними статтями.
Капітальні інвестиції
Планування придбання обладнання, техніки, програмного забезпечення, ремонтів та інших довгострокових вкладень.
План за статтями і періодами
У табличній частині додайте всі заплановані показники бюджету. Один рядок відповідає окремій бюджетній статті за конкретний місяць.
Важливо
Для кожного місяця потрібно вказувати його перший день. Наприклад, для вересня 2026 року виберіть дату 01.09.2026.
Загальна сума
Поле «Загальна сума» розраховується автоматично на основі всіх рядків бюджетного плану.
Після додавання або зміни рядків перевірте, чи відповідає підсумкова сума запланованому бюджету.
Версії бюджету
Версії дозволяють зберігати декілька редакцій бюджету за один період, не змінюючи попередні варіанти.
1
Первинний план
Створіть документ із версією 1.
2
Уточнення показників
Створіть новий документ із версією 2.
3
Затверджена редакція
За потреби сформуйте наступну версію бюджету.
Рекомендація
Не змінюйте вже затверджений бюджет. Для коригування створюйте нову версію документа.
Проведення документа
Після заповнення документа натисніть «Провести». Проведений документ використовується системою як чинний бюджетний план.
Перед проведенням система автоматично перевіряє:
- чи вибрано організацію;
- чи правильно зазначено початок і кінець періоду;
- чи номер версії більший за нуль;
- чи додано хоча б один плановий рядок;
- чи вибрано статтю бюджету в кожному рядку;
- чи входить місяць до періоду планування;
- чи вказано перший день місяця;
- чи не містить документ від’ємних сум.
Приклад заповнення
| Стаття бюджету | Місяць | Сума | Підрозділ | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Офісна техніка | 01.09.2026 | 45 000,00 грн | Адміністрація | Придбання двох ноутбуків |
| Сервери та хостинг | 01.09.2026 | 15 000,00 грн | ІТ-відділ | Щомісячна оплата інфраструктури |
| Реклама та просування | 01.10.2026 | 10 000,00 грн | Відділ продажів | Рекламна кампанія |
Рекомендації
- створюйте окремий документ для кожного виду бюджету;
- для річного плану додавайте окремий рядок на кожен місяць;
- використовуйте однакові статті в різних версіях бюджету;
- у коментарі зазначайте призначення суми або підставу розрахунку;
- перед проведенням перевіряйте період, суми та підрозділи.